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  本周A股主要指数大幅下行,物联网板块排名表现较好,涨幅居前的标的以泛在电力物联网和射频模组板块相关为主,跌幅居前的标的主要是工业互联网板块相关。

  全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中,以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透,全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。2020 年政府工作报告提出,重点支持“两新一重”建设。“两新”为新型基础设施建设,新型城镇化建设;“一重”为交通、水利等重大工程建设。与传统基建主要指铁路、公路、桥梁、水利工程等不同,新基建具有鲜明的科技特征和科技导向,以现代科技特别是信息科技为支撑,旨在构建数字经济时代的关键基础设施,推动实现经济社会数字化转型。

  狭义“新基建”指数字基础设施,包括5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。广义“新基建”指融合基础设施,包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通,以及交通、水利重大工程等。也就是说,利用新一代信息技术对包括能源、交通、城市、水利在内的传统基础设施进行数字化改造,进而形成融合基础设施,例如智慧能源基础设施、智慧交通基础设施、智慧城市基础设施、智慧水利基础设施等。

  我们持续看好未来5-10 年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,我们建议近期重点关注感知层的传感器和MCU 板块,传输层的射频模组和通信模组板块,平台和应用层的工业互联网和车联网板块。

  本周是2021 年3 月第1 周,消费、新能源和军工大市值的各行业领导者标的调整趋势确立,其他各大子行业大市值领导者也已明显分化跟跌。我们认为短期来看,头部企业调整趋势已确定,但属于抵抗式调整,可能采取退三进一的方式拉长调整的时间。周五以贵州茅台为领先指标的大市值板块有所抵抗反弹,下周大市值领导者有望企稳,对大盘的冲击可能有所减轻。

  我们认为下周立足防守反击,优选那些20 年业绩超预期,2021 年基本面继续改善的子行业,适度增加前期调整较多的科技板块配置。关注确定性强估值合理板块,可以重点配置前期调整较多的MCU、通信模组、工业互联网和车联网板块,标的重点考虑基本面良好超跌个股。

  相关标的:士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、路畅科技和鸿泉物联等。

  市场表现

  本周上证综指下跌0.20%,沪深300 下跌1.39%,中小板综上涨0.71%,创业板综上涨0.12%,中证1000 上涨2.07%。Wind 物联网指数上涨2.05%,板块跑赢上证综指2.25 个百分点,板块跑赢创业板综1.93 个百分点。

  本周物联网板块,周涨幅前五的个股为皖通科技、金冠股份、光一科技、朗新科技和九洲电气,涨幅分别为25.13%、24.32%、24.24%、20.44%和19.59%。跌幅前五的用友网络、东信和平、广联达、劲胜智能和中国汽研,跌幅分别为10.27%、9.19%、8.01%、7.00%和6.78%。

  本周大盘指数涨跌互现,物联网概念板块表现较好,涨幅前十都在10%以上,跌幅榜只有第一在10%以外,板块个股涨多跌少。

  行业动态

  1。美格智能5G 系列产品助力国企数字化转型升级(物联网世界)2。引爆5G 应用,5G 专网大有可为(物联网世界)

  风险提示

  产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来板块估值中枢下行,科技板块系统性风险。

      逆转:大盘面临短期“变盘”选择。”贾琏道:“何苦来,不犯着这样肝火盛。迦南智能回复落实函:第四季度收入占全年比例高于同行业可比公司合理。”八戒道:“正是,正是。重仓天裕重工(通裕),2仓银邦股份2仓易事特。深南被咂,连板高度降低,所以明日操作风格改变。回调过深,明天警惕。我为什么再次加仓万科?。

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